駒井ハルテック（5915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 926 | 1,144 |
| 減価償却費 | 232 | 231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | 87 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -79 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148 | -1 |
| 支払利息 | 52 | 59 |
| 社債発行費 | 20 | 19 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 221 | 240 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -138 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,989 | 1,563 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 573 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -370 | -68 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 129 | -421 |
| その他 | 33 | -222 |
| 小計 | -1,033 | 3,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 79 |
| 利息の支払額 | -48 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -27 | -228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,038 | 2,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -112 | -439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 176 | 1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| その他 | 4 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 167 | -527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -398 | -426 |
| 社債の発行による収入 | 977 | 980 |
| 社債の償還による支出 | -1,035 | -1,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -375 | |
| 配当金の支払額 | -122 | -141 |
| その他 | -12 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -566 | -443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,436 | 1,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,384 | 13,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
