駒井ハルテック（5915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170 | 926 |
| 減価償却費 | 243 | 232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 52 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -183 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -148 |
| 支払利息 | 57 | 52 |
| 社債発行費 | 11 | 20 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,343 | 221 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -242 | -138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 578 | -1,989 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -123 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 859 | -370 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -199 | 129 |
| その他 | -656 | 33 |
| 小計 | 4,868 | -1,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 72 |
| 利息の支払額 | -56 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -221 | -27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,648 | -1,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -122 | -112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 176 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| その他 | 1 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323 | 167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -376 | -398 |
| 社債の発行による収入 | 488 | 977 |
| 社債の償還による支出 | -780 | -1,035 |
| 自己株式の取得による支出 | -375 | |
| 配当金の支払額 | -146 | -122 |
| その他 | -11 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,026 | -566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,292 | -1,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,862 | 8,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
