四半期報告書-第88期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 919 | 170 |
| 減価償却費 | 267 | 243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 68 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -205 | -183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -58 |
| 支払利息 | 65 | 57 |
| 社債発行費 | 32 | 11 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,787 | 4,343 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -602 | -242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,376 | 578 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 42 | -123 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -257 | 859 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 562 | -199 |
| その他 | 178 | -656 |
| 小計 | 379 | 4,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 58 |
| 利息の支払額 | -65 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -46 | -221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324 | 4,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -163 | -122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202 | |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162 | -323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -327 | -376 |
| 社債の発行による収入 | 1,467 | 488 |
| 社債の償還による支出 | -610 | -780 |
| 配当金の支払額 | -98 | -146 |
| その他 | -20 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,061 | -1,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,223 | 3,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,142 | 9,862 |