駒井ハルテック（5915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189 | 919 |
| 減価償却費 | 283 | 267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 9 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -421 | -205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -56 |
| 支払利息 | 54 | 65 |
| 社債発行費 | 32 | 32 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,623 | 2,787 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -223 | -602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,100 | -3,376 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5 | 42 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,906 | -257 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 456 | 562 |
| その他 | 91 | 178 |
| 小計 | -174 | 379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 56 |
| 利息の支払額 | -51 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -41 | -46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -215 | 324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -85 | -163 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| その他 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414 | -327 |
| 社債の発行による収入 | 1,467 | 1,467 |
| 社債の償還による支出 | -310 | -610 |
| 配当金の支払額 | -98 | -98 |
| その他 | -21 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326 | 1,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -518 | 1,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,059 | 5,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
