駒井ハルテック（5915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -39 | 189 |
| 減価償却額 | 291 | 283 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1 | |
| 退職給付引当金の増減額 | -23 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 27 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -652 | -421 |
| 受取利息及び配当金 | -43 | -51 |
| 支払利息 | 49 | 54 |
| 社債発行費等 | － | 32 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額 | 1,556 | -4,623 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -140 | -223 |
| 仕入債務の増減額 | 487 | 2,100 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 514 | 5 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,263 | 1,906 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -463 | 456 |
| その他 | -1,395 | 91 |
| 小計 | 1,404 | -174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 51 |
| 利息の支払額 | -53 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -40 | -41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,354 | -215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -183 | -85 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 103 |
| 定期性預金の預入による支出 | － | -100 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 100 |
| その他 | -1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -476 | -414 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,467 |
| 社債の償還による支出 | -310 | -310 |
| 配当金の支払額 | -99 | -98 |
| その他 | -81 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -616 | -326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 654 | -518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,283 | 5,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
