駒井ハルテック（5915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -658 | -39 |
| 減価償却費 | 317 | 291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | -23 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -127 | -652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -43 |
| 支払利息 | 61 | 49 |
| 社債発行費 | 7 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,568 | 1,556 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -59 | -140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -359 | 487 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,274 | 514 |
| その他 | 1,366 | -594 |
| 小計 | 2,867 | 1,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 43 |
| 利息の支払額 | -60 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -46 | -40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,800 | 1,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -245 | -183 |
| その他 | 12 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -466 | -476 |
| 社債の発行による収入 | 392 | － |
| 社債の償還による支出 | -175 | -310 |
| 配当金の支払額 | -99 | -99 |
| その他 | -23 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128 | -616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,693 | 654 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,688 | 10,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,381 | 8,283 |
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