駒井ハルテック（5915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 721 | -658 |
| 減価償却費 | 337 | 317 |
| 災害損失 | 98 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45 | 56 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -114 | -127 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -164 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -40 |
| 支払利息 | 64 | 61 |
| 社債発行費 | － | 7 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,200 | 3,568 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -3 | -59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,660 | -359 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 639 | -1,274 |
| その他 | 1,587 | 1,366 |
| 小計 | 2,618 | 2,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 40 |
| 利息の支払額 | -65 | -60 |
| 災害損失の支払額 | -98 | － |
| 法人税等の支払額 | -51 | -46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,441 | 2,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -118 | -245 |
| その他 | -60 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490 | -466 |
| 社債の発行による収入 | － | 392 |
| 社債の償還による支出 | -130 | -175 |
| 配当金の支払額 | -148 | -99 |
| その他 | -22 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,891 | 128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -634 | 2,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,491 | 5,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,856 | 10,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
