駒井ハルテック（5915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 298 | 721 |
| 減価償却費 | 292 | 337 |
| 災害損失 | － | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | -45 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -44 | -114 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -38 |
| 支払利息 | 74 | 64 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28 | 3,200 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -118 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,266 | -3,660 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -316 | 639 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -17 | － |
| その他 | -311 | 1,587 |
| 小計 | 2,078 | 2,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 38 |
| 利息の支払額 | -74 | -65 |
| 災害損失の支払額 | － | -98 |
| 法人税等の支払額 | -49 | -51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,979 | 2,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -61 | -118 |
| その他 | 58 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,884 | -2,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -467 | -490 |
| 社債の償還による支出 | － | -130 |
| 配当金の支払額 | -70 | -148 |
| その他 | -2 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,424 | -2,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -448 | -634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,433 | 4,006 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,006 | 5,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
