駒井ハルテック（5915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169 | 1,053 |
| 減価償却費 | 312 | 280 |
| のれん償却額 | 152 | 152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 13 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -54 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -88 |
| 支払利息 | 40 | 37 |
| 社債発行費 | 9 | 9 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,372 | 4,062 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 519 | -25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,702 | -806 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -787 | 255 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -370 | -118 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -206 | 920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -883 | 523 |
| その他 | 280 | -64 |
| 小計 | 3,772 | 6,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 88 |
| 利息の支払額 | -38 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -16 | -66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,803 | 6,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 固定資産の取得による支出 | -530 | -94 |
| 固定資産の売却による収入 | 23 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,876 | － |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,384 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 280 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -435 | -338 |
| 社債の発行による収入 | 490 | 490 |
| 社債の償還による支出 | -1,180 | -1,080 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -165 | -209 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -17 |
| その他 | -32 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,043 | -1,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 376 | 4,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,013 | 13,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
