駒井ハルテック（5915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,053 | -259 |
| 減価償却費 | 280 | 274 |
| のれん償却額 | 152 | 152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | -25 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -49 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -117 |
| 支払利息 | 37 | 37 |
| 社債発行費 | 9 | 9 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,062 | -1,720 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -25 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -806 | 1,122 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 255 | -356 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -118 | 251 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 920 | -329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 523 | -387 |
| その他 | -64 | -264 |
| 小計 | 6,156 | -1,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 117 |
| 利息の支払額 | -34 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -66 | -230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,144 | -1,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -94 | -274 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | 1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6 | -277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -338 | -398 |
| 社債の発行による収入 | 490 | 490 |
| 社債の償還による支出 | -1,080 | -930 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -209 | -186 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -10 |
| その他 | -37 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,191 | -284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,960 | -2,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,887 | 10,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
