駒井ハルテック（5915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -259 | 168 |
| 減価償却費 | 274 | 319 |
| のれん償却額 | 152 | 152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | -19 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 48 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -123 |
| 支払利息 | 37 | 59 |
| 社債発行費 | 9 | 10 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,720 | -2,658 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 11 | -234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,122 | 1,794 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -356 | -272 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 251 | -16 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -329 | -406 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -387 | -206 |
| その他 | -264 | 333 |
| 小計 | -1,537 | -1,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 123 |
| 利息の支払額 | -34 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -230 | -86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,684 | -1,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -274 | -413 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 補助金の受取額 | － | 125 |
| その他 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800 | 1,058 |
| 長期借入金の返済による支出 | -398 | -413 |
| 社債の発行による収入 | 490 | 989 |
| 社債の償還による支出 | -930 | -980 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -186 | -163 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| その他 | -49 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -284 | 283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,241 | -1,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,096 | 6,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
