駒井ハルテック（5915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 168 | -70 |
| 減価償却費 | 319 | 434 |
| のれん償却額 | 152 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -24 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -163 |
| 支払利息 | 59 | 101 |
| 支払手数料 | 60 | 161 |
| 社債発行費 | 10 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 90 |
| 固定資産圧縮損 | － | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,658 | 3,578 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -234 | -546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,794 | -3,375 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -272 | 155 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16 | 3 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -406 | 2,621 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -206 | -31 |
| その他 | 273 | -416 |
| 小計 | -1,104 | 2,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 163 |
| 利息の支払額 | -51 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -86 | 180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,118 | 2,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -413 | -2,894 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 補助金の受取額 | 125 | 552 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286 | -2,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,058 | 710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -413 | -1,297 |
| 社債の発行による収入 | 989 | － |
| 社債の償還による支出 | -980 | -1,100 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -163 | -163 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 3,148 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -966 |
| その他 | -97 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 283 | 166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,119 | 768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,763 | 7,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
