駒井ハルテック（5915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -70 | 237 |
| 減価償却費 | 434 | 851 |
| のれん償却額 | 68 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | -42 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -26 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -162 |
| 支払利息 | 101 | 109 |
| 支払手数料 | 161 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 90 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 111 | 296 |
| 補助金収入 | -113 | -252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,578 | 5,249 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -546 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,375 | 274 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 155 | -303 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3 | -355 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,621 | -116 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31 | -1,807 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | － | 103 |
| その他 | -302 | -42 |
| 小計 | 2,671 | 4,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 162 |
| 利息の支払額 | -73 | -79 |
| 法人税等の支払額 | 180 | -572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,941 | 3,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,894 | -1,273 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 補助金の受取額 | 552 | 96 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,338 | -1,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,148 | -2,940 |
| 長期借入れによる収入 | 710 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,297 | -683 |
| 社債の償還による支出 | -1,100 | -900 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -163 | -210 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -966 | － |
| その他 | -153 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166 | -4,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 768 | -2,497 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,362 | 7,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
