駒井ハルテック（5915）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 835 | 1,922 |
| 減価償却費 | 646 | 565 |
| のれん償却額 | 305 | 305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | 29 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -86 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -122 |
| 支払利息 | 78 | 72 |
| 社債発行費 | 34 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -4 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,396 | 241 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,197 | -223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,258 | 1,057 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,193 | 286 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22 | -312 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -791 | 817 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -664 | 240 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -258 | 43 |
| その他 | 358 | 28 |
| 小計 | 3,461 | 4,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 172 |
| 利息の支払額 | -74 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -51 | -92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,491 | 4,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 100 |
| 固定資産の取得による支出 | -791 | -207 |
| 固定資産の売却による収入 | 24 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 142 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,876 | － |
| 会員権の売却による収入 | 0 | － |
| 会員権の償還による収入 | 11 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,516 | 37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | -500 |
| リース債務の返済による支出 | -68 | -74 |
| 長期借入れによる収入 | 1,680 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,844 | -706 |
| 社債の発行による収入 | 1,965 | 1,477 |
| 社債の償還による支出 | -2,260 | -2,160 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -174 | -1 |
| 配当金の支払額 | -284 | -348 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -686 | -1,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290 | 3,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,927 | 12,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
