駒井ハルテック（5915）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: -14億4200万
2009年3月31日 -107.14%: -29億8700万
2010年3月31日: 2億7800万
2011年3月31日 +97.84%: 5億5000万
2012年3月31日 +731.82%: 45億7500万
2013年3月31日: -1億5800万
2014年3月31日 -999.99%: -21億2300万
2015年3月31日 -55.72%: -33億600万
2016年3月31日: 16億4200万
2017年3月31日 +77.41%: 29億1300万
2018年3月31日 +1.99%: 29億7100万
2019年3月31日 +14.71%: 34億800万
2020年3月31日: -22億8000万
2021年3月31日: 34億9100万
2022年3月31日 +37.95%: 48億1600万
2023年3月31日: -64億9700万
2024年3月31日 -32.01%: -85億7700万
2025年3月31日: 81億8400万
2026年3月31日 -42.34%: 47億1900万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ37億2千3百万円増加し103億1千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は81億8千4百万円(前連結会計年度85億7千7百万円の支出)となりました。これは売上債権の減少による収入59億5千5百万円があったことなどによるものであります。
2025/06/27 13:01
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「補助金収入」、「仮受金の増減額(△は減少)」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた178百万円は、「補助金収入」△208百万円、「仮受金の増減額(△は減少)」40百万円、「その他」386百万円として組み替えております。
2025/06/27 13:01