営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ32億3千万円減少し86億3千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果支出した資金は22億8千万円(前連結会計年度34億8百万円の収入)となりました。これは未払消費税等の増加9億4千9百万円などがあったものの、仕入債務の減少34億2千4百万円などがあったことによるものであります。

2020/06/29 9:58