駒井ハルテック（5915）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,231 | 73 |
| 減価償却費 | 503 | 612 |
| 減損損失 | 3,367 | 188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 190 | 89 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 127 | -150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -160 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -5 |
| 支払利息 | 97 | 70 |
| 社債発行費 | 37 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 317 | -553 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 376 | -253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 704 | -3,424 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -267 | 476 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 143 | 225 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -85 | 26 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -131 | 949 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -139 | 135 |
| その他 | -114 | -216 |
| 小計 | 3,728 | -1,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 160 |
| 利息の支払額 | -90 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -374 | -436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,408 | -2,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 固定資産の取得による支出 | -476 | -446 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -289 | -102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 23 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -762 | -426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | 200 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 1,886 | 1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,995 | -865 |
| 社債の発行による収入 | 1,762 | 1,965 |
| 社債の償還による支出 | -2,300 | -2,510 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -306 | -330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,166 | -521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 475 | -3,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,866 | 8,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
