有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月29日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,231 | 73 |
減価償却費 | 503 | 612 |
減損損失 | 3,367 | 188 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -31 | -49 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 190 | 89 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 127 | -150 |
受取利息及び受取配当金 | -144 | -160 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | -5 |
支払利息 | 97 | 70 |
社債発行費 | 37 | 34 |
為替差損益(△は益) | 3 | 1 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 9 | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 317 | -553 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 376 | -253 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 704 | -3,424 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -267 | 476 |
未収入金の増減額(△は増加) | 143 | 225 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -85 | 26 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -131 | 949 |
未払金の増減額(△は減少) | -139 | 135 |
その他 | -114 | -216 |
小計 | 3,728 | -1,933 |
利息及び配当金の受取額 | 144 | 160 |
利息の支払額 | -90 | -71 |
法人税等の支払額 | -374 | -436 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,408 | -2,280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100 |
固定資産の取得による支出 | -476 | -446 |
固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
投資有価証券の取得による支出 | -289 | -102 |
投資有価証券の売却による収入 | 6 | 23 |
貸付けによる支出 | -5 | -4 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
その他 | 0 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -762 | -426 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,200 | 200 |
リース債務の返済による支出 | -11 | -30 |
長期借入れによる収入 | 1,886 | 1,050 |
長期借入金の返済による支出 | -1,995 | -865 |
社債の発行による収入 | 1,762 | 1,965 |
社債の償還による支出 | -2,300 | -2,510 |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -306 | -330 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,166 | -521 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 475 | -3,230 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,866 | 8,636 |