駒井ハルテック（5915）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 11:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 73 | 835 |
| 減価償却費 | 612 | 646 |
| 減損損失 | 188 | － |
| のれん償却額 | － | 305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89 | 66 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -150 | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -156 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -7 |
| 支払利息 | 70 | 78 |
| 社債発行費 | 34 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -553 | 5,396 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -253 | 1,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,424 | -2,258 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 476 | -1,193 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 225 | -22 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 26 | -791 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 949 | -664 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 135 | -258 |
| その他 | -216 | 358 |
| 小計 | -1,933 | 3,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 156 |
| 利息の支払額 | -71 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -436 | -51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,280 | 3,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 100 |
| 固定資産の取得による支出 | -446 | -791 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,876 |
| 会員権の売却による収入 | － | 0 |
| 会員権の償還による収入 | － | 11 |
| 貸付けによる支出 | -4 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426 | -2,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 300 |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -68 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | 1,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -865 | -1,844 |
| 社債の発行による収入 | 1,965 | 1,965 |
| 社債の償還による支出 | -2,510 | -2,260 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -174 |
| 配当金の支払額 | -330 | -284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -521 | -686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,230 | 290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,636 | 8,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
