有価証券報告書-第90期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月28日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,620 | -1,231 |
| 減価償却費 | 472 | 503 |
| 減損損失 | 140 | 3,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102 | 190 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 107 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148 | -1 |
| 支払利息 | 84 | 97 |
| 社債発行費 | 39 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 3 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121 | 317 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -332 | 376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163 | 704 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 550 | -267 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 194 | 143 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 38 | -85 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 109 | -131 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 123 | -139 |
| その他 | 278 | -114 |
| 小計 | 3,023 | 3,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 144 |
| 利息の支払額 | -78 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -101 | -374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,971 | 3,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -510 | -476 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -263 | -289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 176 | 6 |
| 貸付けによる支出 | | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -488 | -762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -169 | -1,200 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -11 |
| 長期借入れによる収入 | 970 | 1,886 |
| 長期借入金の返済による支出 | -846 | -1,995 |
| 社債の発行による収入 | 1,960 | 1,762 |
| 社債の償還による支出 | -2,130 | -2,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -412 | -1 |
| 配当金の支払額 | -263 | -306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -913 | -2,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,569 | 475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,390 | 11,866 |
