有価証券報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月29日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,087 | 1,620 |
減価償却費 | 493 | 472 |
減損損失 | 49 | 140 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 41 | 33 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 112 | 102 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -205 | 107 |
受取利息及び受取配当金 | -104 | -126 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -148 |
支払利息 | 112 | 84 |
社債発行費 | 54 | 39 |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 20 |
売上債権の増減額(△は増加) | 708 | -121 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -180 | -332 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,228 | -163 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -493 | 550 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,042 | 194 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -170 | 38 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -456 | 109 |
未払金の増減額(△は減少) | -39 | 123 |
その他 | -23 | 278 |
小計 | 3,257 | 3,023 |
利息及び配当金の受取額 | 104 | 126 |
利息の支払額 | -110 | -78 |
法人税等の支払額 | -337 | -101 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,913 | 2,971 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -192 | -510 |
固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -202 | -263 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 176 |
貸付けによる支出 | -1 | |
貸付金の回収による収入 | 4 | 8 |
定期預金の払戻による収入 | - | 100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -391 | -488 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | -169 |
リース債務の返済による支出 | -22 | -21 |
長期借入れによる収入 | 550 | 970 |
長期借入金の返済による支出 | -959 | -846 |
社債の発行による収入 | 2,945 | 1,960 |
社債の償還による支出 | -1,610 | -2,130 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -412 |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -268 | -263 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 730 | -913 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,251 | 1,569 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,821 | 11,390 |