駒井ハルテック（5915）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月29日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,087 | 1,620 |
| 減価償却費 | 493 | 472 |
| 減損損失 | 49 | 140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112 | 102 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -205 | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -148 |
| 支払利息 | 112 | 84 |
| 社債発行費 | 54 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 708 | -121 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -180 | -332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,228 | -163 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -493 | 550 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,042 | 194 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -170 | 38 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -456 | 109 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39 | 123 |
| その他 | -23 | 278 |
| 小計 | 3,257 | 3,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 126 |
| 利息の支払額 | -110 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -337 | -101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,913 | 2,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -192 | -510 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202 | -263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 176 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 8 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391 | -488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -169 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -21 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 970 |
| 長期借入金の返済による支出 | -959 | -846 |
| 社債の発行による収入 | 2,945 | 1,960 |
| 社債の償還による支出 | -1,610 | -2,130 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -412 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -268 | -263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 730 | -913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,251 | 1,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,821 | 11,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
