駒井ハルテック（5915）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月30日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,983 | 1,087 |
| 減価償却費 | 538 | 493 |
| 減損損失 | － | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | 112 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -55 | -205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | |
| 支払利息 | 211 | 112 |
| 社債発行費 | 69 | 54 |
| 為替差損益（△は益） | | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 57 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,126 | 708 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 402 | -180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,803 | 1,228 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 54 | -493 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,017 | 1,042 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 723 | -170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 481 | -456 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35 | -39 |
| その他 | 59 | -23 |
| 小計 | 1,836 | 3,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 104 |
| 利息の支払額 | -224 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -71 | -337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,642 | 2,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -294 | -192 |
| 固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 | 0 |
| 子会社の清算による収入 | 10 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186 | -391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 100 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -22 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,720 | -959 |
| 社債の発行による収入 | 2,930 | 2,945 |
| 社債の償還による支出 | -1,370 | -1,610 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -4 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -196 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,194 | 730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,650 | 3,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,569 | 9,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
