有価証券報告書-第88期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月30日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,983 | 1,087 |
減価償却費 | 538 | 493 |
減損損失 | - | 49 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 60 | 41 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 42 | 112 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -55 | -205 |
受取利息及び受取配当金 | -101 | -104 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -35 | |
支払利息 | 211 | 112 |
社債発行費 | 69 | 54 |
為替差損益(△は益) | | 0 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 57 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,126 | 708 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 402 | -180 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,803 | 1,228 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 54 | -493 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,017 | 1,042 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 723 | -170 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 481 | -456 |
未払金の増減額(△は減少) | 35 | -39 |
その他 | 59 | -23 |
小計 | 1,836 | 3,257 |
利息及び配当金の受取額 | 101 | 104 |
利息の支払額 | -224 | -110 |
法人税等の支払額 | -71 | -337 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,642 | 2,913 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -294 | -192 |
固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | | -202 |
投資有価証券の売却による収入 | 85 | 0 |
子会社の清算による収入 | 10 | - |
貸付けによる支出 | -3 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -186 | -391 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | 100 |
リース債務の返済による支出 | -40 | -22 |
長期借入れによる収入 | 1,550 | 550 |
長期借入金の返済による支出 | -1,720 | -959 |
社債の発行による収入 | 2,930 | 2,945 |
社債の償還による支出 | -1,370 | -1,610 |
自己株式の取得による支出 | -58 | -4 |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -196 | -268 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,194 | 730 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,650 | 3,251 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,569 | 9,821 |