有価証券報告書-第87期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月30日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 741 | 1,983 |
| 減価償却費 | 576 | 538 |
| 減損損失 | 57 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | 60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 42 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -715 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -35 |
| 支払利息 | 132 | 211 |
| 社債発行費 | 69 | 69 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,960 | 2,126 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -551 | 402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,555 | -3,803 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -443 | 54 |
| 事業構造改革引当金の増減額(△は減少) | -327 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,169 | -1,017 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 364 | 723 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9 | 481 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65 | 35 |
| その他 | -18 | 59 |
| 小計 | -3,218 | 1,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 101 |
| 利息の支払額 | -124 | -224 |
| 法人税等の支払額 | -58 | -71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,306 | 1,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 0 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -237 | -294 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103 | 85 |
| 子会社の清算による収入 | － | 10 |
| 貸付けによる支出 | － | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 6 |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | 100 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | 1,720 | 1,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -622 | -1,720 |
| 社債の発行による収入 | 2,930 | 2,930 |
| 社債の償還による支出 | -770 | -1,370 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -58 |
| 配当金の支払額 | -197 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,779 | 1,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,659 | 2,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,919 | 6,569 |
