有価証券報告書-第86期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月29日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 411 | 741 |
| 減価償却費 | 585 | 576 |
| 減損損失 | － | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | 74 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -947 | -715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -94 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 支払利息 | 156 | 132 |
| 社債発行費 | － | 69 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -8 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,164 | -7,960 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 11 | -551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,002 | 2,555 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,080 | -443 |
| 事業構造改革引当金の増減額(△は減少) | -38 | -327 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -497 | 2,169 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,050 | 364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -680 | 9 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -892 | 65 |
| その他 | 37 | -18 |
| 小計 | -2,005 | -3,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 94 |
| 利息の支払額 | -156 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -41 | -58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,123 | -3,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -317 | -237 |
| 固定資産の売却による収入 | 7 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 103 |
| 貸付けによる支出 | -14 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 5 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300 | -1,200 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | 750 | 1,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -847 | -622 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,930 |
| 社債の償還による支出 | -620 | -770 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -41 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -197 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 280 | 1,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,050 | -1,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,578 | 3,919 |
