平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 411 | 741 |
減価償却費 | 585 | 576 |
減損損失 | - | 57 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 75 | 81 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -21 | 74 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -947 | -715 |
受取利息及び受取配当金 | -80 | -94 |
有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
支払利息 | 156 | 132 |
社債発行費 | - | 69 |
為替差損益(△は益) | -4 | -8 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 9 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,164 | -7,960 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 11 | -551 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,002 | 2,555 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,080 | -443 |
事業構造改革引当金の増減額(△は減少) | -38 | -327 |
その他 | -3,083 | 2,590 |
小計 | -2,005 | -3,218 |
利息及び配当金の受取額 | 80 | 94 |
利息の支払額 | -156 | -124 |
法人税等の支払額 | -41 | -58 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,123 | -3,306 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 100 | - |
有価証券の償還による収入 | - | 0 |
固定資産の取得による支出 | -317 | -237 |
固定資産の売却による収入 | 7 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | |
投資有価証券の売却による収入 | - | 103 |
貸付けによる支出 | -14 | - |
貸付金の回収による収入 | 14 | 5 |
定期預金の預入による支出 | - | -100 |
定期預金の払戻による収入 | - | 100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -212 | -140 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,300 | -1,200 |
リース債務の返済による支出 | -40 | -40 |
長期借入れによる収入 | 750 | 1,720 |
長期借入金の返済による支出 | -847 | -622 |
社債の発行による収入 | - | 2,930 |
社債の償還による支出 | -620 | -770 |
自己株式の取得による支出 | -64 | -41 |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -197 | -197 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 280 | 1,779 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,050 | -1,659 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,578 | 3,919 |