有価証券報告書-第85期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月30日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,261 | 411 |
| 減価償却費 | 651 | 585 |
| 事業構造改革特別損失 | 196 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 27 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | 75 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -166 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -21 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 916 | -947 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -80 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 支払利息 | 115 | 156 |
| 社債発行費 | 27 | － |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -4 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -15 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,032 | -3,164 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 52 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,407 | 3,002 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,647 | 1,080 |
| 事業構造改革引当金の増減額(△は減少) | 365 | -38 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 29 | -1,050 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43 | -680 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 838 | -892 |
| その他 | 1,375 | -460 |
| 小計 | -48 | -2,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 80 |
| 利息の支払額 | -114 | -156 |
| 法人税等の支払額 | -68 | -41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158 | -2,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 固定資産の取得による支出 | -441 | -317 |
| 固定資産の売却による収入 | 90 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 出資金の回収による収入 | 9 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250 | 1,300 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,934 | -847 |
| 社債の発行による収入 | 1,322 | － |
| 社債の償還による支出 | -390 | -620 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -64 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -198 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 404 | 280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83 | -2,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,629 | 5,578 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23 | － |
