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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	711	-3,261
減価償却費	671	651
災害損失	97	－
事業構造改革特別損失	－	196
その他の特別損益（△は益）	－	27
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-12	3
賞与引当金の増減額（△は減少）	-95	-58
退職給付引当金の増減額（△は減少）	0	-166
工事損失引当金の増減額（△は減少）	52	916
災害損失引当金の増減額（△は減少）	-360	－
受取利息及び受取配当金	-74	-73
支払利息	126	115
社債発行費	10	27
為替差損益（△は益）	－	-5
有形固定資産除売却損益（△は益）	5	-15
売上債権の増減額（△は増加）	3,689	2,032
未成工事支出金等の増減額（△は増加）	-98	52
仕入債務の増減額（△は減少）	-5,007	-1,407
未成工事受入金の増減額（△は減少）	1,676	-1,647
事業構造改革引当金の増減額(△は減少)	－	365
その他	3,370	2,198
小計	4,763	-48
利息及び配当金の受取額	74	73
利息の支払額	-124	-114
災害損失の支払額	-97	－
法人税等の支払額	-40	-68
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,575	-158
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入	100	－
固定資産の取得による支出	-280	-441
固定資産の売却による収入	－	90
投資有価証券の取得による支出	-101	0
投資有価証券の売却による収入	44	2
子会社の清算による収入	5	－
出資金の回収による収入	－	9
貸付けによる支出	-5	-4
貸付金の回収による収入	12	9
投資活動によるキャッシュ・フロー	-224	-334
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,600	250
リース債務の返済による支出	-40	-44
長期借入れによる収入	600	1,400
長期借入金の返済による支出	-1,038	-1,934
社債の発行による収入	439	1,322
社債の償還による支出	-260	-390
自己株式の取得による支出	-4	-1
自己株式の処分による収入	0	－
配当金の支払額	-247	-198
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,152	404
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1	5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,197	-83
現金及び現金同等物の期首残高	6,491	7,688
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	23
現金及び現金同等物の期末残高	7,688	7,629

5915 駒井ハルテック

有価証券報告書-第84期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

連結決算

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