駒井ハルテック（5915）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,112 | 711 |
| 減価償却費 | 671 | 671 |
| 減損損失 | 3,974 | － |
| 災害損失 | 97 | 97 |
| 負ののれん発生益 | -4,789 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | -95 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 791 | 52 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 430 | -360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -74 |
| 支払利息 | 229 | 126 |
| 社債発行費 | 28 | 10 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 64 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29 | 3,689 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 294 | -98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,053 | -5,007 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,115 | 1,676 |
| その他 | -2,922 | 3,370 |
| 小計 | 915 | 4,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 74 |
| 利息の支払額 | -231 | -124 |
| 災害損失の支払額 | -97 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -83 | -40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 559 | 4,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -266 | -280 |
| 固定資産の売却による収入 | 20 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 44 |
| 子会社の清算による収入 | － | 5 |
| 会員権の売却による収入 | 69 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -950 | -2,600 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -929 | -1,038 |
| 社債の発行による収入 | 1,271 | 439 |
| 社債の償還による支出 | － | -260 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -4 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -174 | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -607 | -3,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279 | 1,197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,433 | 6,491 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,323 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,491 | 7,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
