駒井ハルテック（5915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 503 | 1,112 |
| 減価償却費 | 643 | 671 |
| 減損損失 | － | 3,974 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -495 | 791 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -56 |
| 支払利息 | 260 | 229 |
| 社債発行費 | － | 28 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,727 | -29 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 12,034 | 294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,199 | 2,053 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -6,846 | -1,115 |
| その他 | 918 | -2,931 |
| 小計 | 550 | 808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 56 |
| 利息の支払額 | -270 | -231 |
| 法人税等の支払額 | -44 | -83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278 | 550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 固定資産の取得による支出 | -358 | -266 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 30 |
| 会員権の売却による収入 | － | 69 |
| 貸付けによる支出 | -18 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230 | -950 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -19 |
| 長期借入れによる収入 | 3,330 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,503 | -929 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,271 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -7 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -141 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,452 | -607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,376 | -288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,056 | 4,433 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,323 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,433 | 6,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
