有価証券報告書-第81期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 472 | 503 |
減価償却費 | 677 | 643 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | -34 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -34 | 35 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7 | 9 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 2 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -1,230 | -495 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | -556 | - |
受取利息及び受取配当金 | -71 | -42 |
支払利息 | 170 | 260 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 17 | 31 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,359 | 2,727 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 6,117 | 12,034 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,820 | -9,199 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,930 | -6,846 |
その他 | 3 | 918 |
小計 | -2,880 | 550 |
利息及び配当金の受取額 | 71 | 42 |
利息の支払額 | -170 | -270 |
法人税等の支払額 | -9 | -44 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,987 | 278 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -247 | -358 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -35 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1 |
貸付けによる支出 | -11 | -18 |
貸付金の回収による収入 | 49 | 22 |
定期預金の払戻による収入 | 250 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 8 | -353 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,131 | -230 |
リース債務の返済による支出 | - | -1 |
長期借入れによる収入 | 1,300 | 3,330 |
長期借入金の返済による支出 | -687 | -1,503 |
自己株式の取得による支出 | -44 | -1 |
自己株式の処分による収入 | 3 | 0 |
配当金の支払額 | -142 | -141 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,558 | 1,452 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -419 | 1,376 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,476 | 3,056 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,056 | 4,433 |