駒井ハルテック（5915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 472 | 503 |
| 減価償却費 | 677 | 643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | 35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,230 | -495 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -556 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -42 |
| 支払利息 | 170 | 260 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 17 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,359 | 2,727 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 6,117 | 12,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,820 | -9,199 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,930 | -6,846 |
| その他 | 3 | 918 |
| 小計 | -2,880 | 550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 42 |
| 利息の支払額 | -170 | -270 |
| 法人税等の支払額 | -9 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,987 | 278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -247 | -358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8 | -353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,131 | -230 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 3,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -687 | -1,503 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 0 |
| 配当金の支払額 | -142 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,558 | 1,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -419 | 1,376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,476 | 3,056 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,056 | 4,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
