駒井ハルテック（5915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -5,999 | 472 |
| 減価償却費 | 614 | 677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,793 | -1,230 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -136 | -556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -71 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68 | － |
| 支払利息 | 200 | 170 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,954 | -12,359 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -6,315 | 6,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -483 | 5,820 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,727 | -1,930 |
| その他 | -1,858 | 3 |
| 小計 | -1,466 | -2,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 71 |
| 利息の支払額 | -200 | -170 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 145 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,442 | -2,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -485 | -247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 158 | 49 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -237 | 2,131 |
| 長期借入金の返済による支出 | -547 | -687 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -44 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 3 |
| 配当金の支払額 | -160 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -849 | 2,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,647 | -419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,007 | 3,476 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 115 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,476 | 3,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
