営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ20億5千万円減少し55億7千8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果支出した資金は21億2千3百万円(前連結会計年度比1億5千8百万円の支出)となりました。これは仕入債務の増加30億2百万円があったものの、売上債権の増加31億6千4百万円があったことなどによるものです。

2014/06/30 9:24

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未収消費税等の増減額」、「未払消費税等の増減額」、「未払金の増減額」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた3,370百万円は、「未収消費税等の増減額」、「未払消費税等の増減額」、「未払金の増減額」、「その他」として組み替えております。

2014/06/30 9:24