営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ44億5千5百万円減少し78億8千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果支出した資金は64億9千7百万円(前連結会計年度48億1千6百万円の収入)となりました。これは仕入債務の増加による収入43億3千4百万円があったものの、売上債権の増加による支出105億8千6百万円があったことなどによるものであります。

2023/06/30 15:21