駒井ハルテック（5915）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,922 | 464 |
| 減価償却費 | 565 | 606 |
| のれん償却額 | 305 | 305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90 | -64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | -43 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -82 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -218 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -122 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1 |
| 支払利息 | 72 | 78 |
| 社債発行費 | 22 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -3 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 241 | -10,586 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -223 | -258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,057 | 4,334 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 286 | 278 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -312 | 288 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 817 | -1,098 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 240 | -327 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43 | 116 |
| その他 | 28 | -110 |
| 小計 | 4,809 | -6,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 218 |
| 利息の支払額 | -73 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -92 | -360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,816 | -6,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -207 | -1,104 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 16 |
| 貸付けによる支出 | － | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 補助金の受取額 | － | 446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37 | -643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | 3,100 |
| リース債務の返済による支出 | -74 | -127 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 1,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -706 | -1,822 |
| 社債の発行による収入 | 1,477 | 2,457 |
| 社債の償還による支出 | -2,160 | -1,810 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -348 | -349 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,446 | 2,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,411 | -4,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,338 | 7,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
