駒井ハルテック（5915）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月1日 11:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 464 | 1,093 |
| 減価償却費 | 606 | 739 |
| 減損損失 | － | 169 |
| のれん償却額 | 305 | 305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43 | -43 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -245 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1 | － |
| 支払利息 | 78 | 137 |
| 支払手数料 | 165 | 181 |
| 社債発行費 | 42 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -3 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 41 |
| 固定資産圧縮損 | － | 208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,586 | -9,634 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -258 | -616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,334 | 1,605 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 278 | -853 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 288 | -17 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,098 | -1,709 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -327 | -154 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 116 | 45 |
| その他 | -275 | 178 |
| 小計 | -6,277 | -8,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 245 |
| 利息の支払額 | -78 | -167 |
| 法人税等の支払額 | -360 | -70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,497 | -8,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,104 | -1,144 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 16 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 補助金の受取額 | 446 | 986 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -643 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,100 | 1,330 |
| リース債務の返済による支出 | -127 | -248 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250 | 7,709 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,822 | -2,019 |
| 社債の発行による収入 | 2,457 | 2,962 |
| 社債の償還による支出 | -1,810 | -1,960 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -349 | -326 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,682 | 7,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,455 | -1,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,883 | 6,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
