キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,093 | 2,015 |
| 減価償却費 | 739 | 1,038 |
| 減損損失 | 169 | 7 |
| のれん償却額 | 305 | 136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43 | -38 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -68 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -323 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,635 |
| 支払利息 | 137 | 215 |
| 支払手数料 | 181 | 170 |
| 社債発行費 | 37 | － |
| 為替差損益（△は益） | -3 | |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 41 | 214 |
| 固定資産圧縮損 | 208 | 1,853 |
| 補助金収入 | -208 | -1,855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,634 | 5,955 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -616 | 285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,605 | -6,993 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -853 | 2,645 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -17 | 194 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,709 | 2,949 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -154 | 1,802 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45 | -48 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | | -177 |
| その他 | 386 | 35 |
| 小計 | -8,584 | 8,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 323 |
| 利息の支払額 | -167 | -214 |
| 法人税等の支払額 | -70 | -362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,577 | 8,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,144 | -4,454 |
| 固定資産の売却による収入 | 12 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,221 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 補助金の受取額 | 986 | 1,361 |
| その他 | | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146 | -869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,330 | -1,930 |
| リース債務の返済による支出 | -248 | -321 |
| 長期借入れによる収入 | 7,709 | 4,909 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,019 | -2,841 |
| 社債の発行による収入 | 2,962 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,960 | -2,100 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -326 | -326 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -15 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,430 | -3,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,289 | 3,723 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,594 | 10,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
