キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,015 | 716 |
| 減価償却費 | 1,038 | 1,575 |
| 減損損失 | 7 | － |
| のれん償却額 | 136 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | -94 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -323 | -306 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,635 | － |
| 支払利息 | 215 | 215 |
| 支払手数料 | 170 | － |
| 為替差損益（△は益） | | -2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 214 | 106 |
| 固定資産圧縮損 | 1,853 | 584 |
| 補助金収入 | -1,855 | -590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,955 | 5,436 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 285 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,993 | 417 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,645 | 591 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 194 | -216 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,949 | -1,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,802 | -1,853 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48 | 79 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | -177 | -37 |
| その他 | 35 | -11 |
| 小計 | 8,438 | 5,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 306 |
| 利息の支払額 | -214 | -220 |
| 法人税等の支払額 | -362 | -893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,184 | 4,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -4,454 | -2,450 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,221 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 補助金の受取額 | 1,361 | 510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -869 | -1,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,930 | -2,940 |
| リース債務の返済による支出 | -321 | -374 |
| 長期借入れによる収入 | 4,909 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,841 | -1,578 |
| 社債の償還による支出 | -2,100 | -1,750 |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -184 |
| 配当金の支払額 | -326 | -374 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -966 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,591 | -7,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,723 | -4,220 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,317 | 6,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
