営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ2億9千万円増加し89億2千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は34億9千1百万円(前連結会計年度22億8千万円の支出)となりました。仕入債務の減少22億5千8百万円があったものの売上債権の減少53億9千6百万円があったことなどによるものであります。

2021/06/30 11:36