#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）: 当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、当第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産及び長期前払費用に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

2021/02/12 16:13
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 工作機械製造事業につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による自動車業界の生産稼働調整等の煽りを受け受注量が前年より大幅に減少しました。この結果、売上高9千万円(前年同期比3億円減・76.2%減)となりました。また、受注量の低下による売上総利益の低下に加え、製造原価における固定労務費の負担が増加したことを主たる要因として売上総利益率が低下し、営業損失1千万円(前年同期は3千万円の営業利益)となりました。
当第3四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産は431億6千万円(前連結会計年度末比14億1千万円増・3.4%増)となりました。流動資産は、215億2千万円(前連結会計年度末比14億4千万円増・7.2%増)、固定資産は、216億4千万円(前連結会計年度末比3千万円減・0.2%減)となりました。
負債は84億4千万円(前連結会計年度末比10億4千万円増・14.2%増)となり、それぞれ、流動負債は48億円(前連結会計年度末比8億9千万円増・23.0%増)、固定負債は36億4千万円(前連結会計年度末比1億5千万円増・4.3%増)となりました。純資産は、347億1千万円(前連結会計年度末比3億6千万円増・1.1%増)となりました。この結果、自己資本比率は80.4%となりました。
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