キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:27
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億1400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -769 | 311 | -73 | -458 | -420 | 11,806 | 通期 | -353 | 940 | -161 | 587 | -497 | 12,761 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 582 | -243 | -154 | 339 | -146 | 12,946 | 通期 | -1,832 | 47 | -1,520 | -1,785 | -208 | 9,454 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -308 | 1,094 | -138 | 786 | -1,831 | 10,100 | 通期 | 1,257 | 128 | -258 | 1,385 | -2,066 | 10,580 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,289 | 1,257 | -92 | 4,546 | -455 | 15,034 | 通期 | 2,245 | -1,579 | -218 | 666 | -2,911 | 11,024 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,241 | 203 | -138 | 1,444 | -597 | 12,332 | 通期 | 928 | -728 | -293 | 200 | -1,398 | 10,930 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,220 | 134 | -149 | -2,086 | -394 | 8,693 | 通期 | 1,731 | -504 | -498 | 1,227 | -581 | 11,613 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 866 | -879 | -111 | -13 | -321 | 11,488 | 通期 | -1,005 | -638 | -234 | -1,643 | -381 | 9,745 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,265 | -639 | -124 | 2,626 | -307 | 12,247 | 通期 | 1,747 | -1,438 | 442 | 309 | -2,115 | 10,544 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 264 | -528 | -138 | -264 | -594 | 10,154 | 通期 | -1,818 | -292 | -325 | -2,110 | -1,730 | 8,114 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -101 | -514 | -157 | -615 | -921 | 7,355 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 5億8700万
- 2016年3月（連） マイ転
- -17億8500万
- 2017年3月（連） プラ転
- 13億8500万
- 2018年3月（連） -51.91%
- 6億6600万
- 2019年3月（連） -69.97%
- 2億
- 2020年3月（連） +513.5%
- 12億2700万
- 2021年3月（連） マイ転
- -16億4300万
- 2022年3月（連） プラ転
- 3億900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -21億1000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -2.49%
- 2016年3月（連）
- -9.58%
- 2017年3月（連）
- 7.93%
- 2018年3月（連）
- 14.17%
- 2019年3月（連）
- 5.99%
- 2020年3月（連）
- 10.61%
- 2021年3月（連）
- -6.22%
- 2022年3月（連）
- 11.9%
- 2023年3月（連）
- -9.77%