キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,219 | 212 |
| 減価償却費 | 599 | 627 |
| 減損損失 | － | 0 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4 | -232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -310 | -372 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,193 | 703 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 201 | -331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -555 | 1,759 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | -41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 48 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -86 | 30 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -16 | 9 |
| 固定資産除却損 | 40 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -65 | -5 |
| 固定資産圧縮損 | 396 | － |
| 会員権評価損 | 0 | － |
| 受取補償金 | -440 | － |
| 関係会社清算益 | -1 | -25 |
| 関係会社清算損 | 140 | － |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 70 | 299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63 | -188 |
| 自己株式の取得に関する付随費用 | 0 | 0 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | | -300 |
| その他 | 51 | 77 |
| 小計 | -820 | 2,309 |
| 法人税等の支払額 | -184 | -561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,005 | 1,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 371 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -781 | -1,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,163 | -1,412 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 700 | 500 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 181 | 341 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -1,092 | -81 |
| 関係会社の整理による収入 | 675 | 40 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 91 | 81 |
| 定期預金の預入による支出 | -130 | -84 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130 | 184 |
| 長期預金の預入による支出 | -13 | － |
| 受取補償金の受取額 | 440 | － |
| その他 | -59 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -638 | -1,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | | -2 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -13 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -218 | -219 |
| 自己株式の処分による収入 | 18 | 2 |
| その他 | -22 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234 | 442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,867 | 760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,745 | 10,544 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 38 |
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