キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 212 | 1,467 |
| 減価償却費 | 627 | 613 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -232 | 221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -372 | -423 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 703 | -4,180 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -331 | -239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,759 | 127 |
| 負ののれん発生益 | － | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 18 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 30 | 250 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 19 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 1 |
| 固定資産除却損 | 17 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -667 |
| 関係会社清算益 | -25 | － |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 299 | 424 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -188 | 333 |
| 自己株式の取得に関する付随費用 | 0 | 0 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | -300 | 291 |
| その他 | 77 | -118 |
| 小計 | 2,309 | -1,843 |
| 法人税等の支払額 | -561 | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,747 | -1,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 371 | 422 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | -2,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,250 | -1,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 2,970 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,412 | -1,226 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 2,100 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 341 | 85 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -81 | -283 |
| 関係会社の整理による収入 | 40 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 81 | 133 |
| 定期預金の預入による支出 | -84 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 184 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -357 |
| その他 | -41 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,438 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -2 | -4 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | -62 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -219 | -220 |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | 8 |
| その他 | -13 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 442 | -325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 760 | -2,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,544 | 8,114 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38 | － |
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