瀧上工業（5918）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 11:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,467 | 1,411 |
| 減価償却費 | 613 | 608 |
| 減損損失 | － | 3 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 221 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -423 | -541 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,180 | -3,853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -239 | -246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127 | 26 |
| 負ののれん発生益 | -2 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | -32 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 250 | -252 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | -1 |
| 固定資産除却損 | 7 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -667 | -208 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 424 | -307 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 333 | -317 |
| 自己株式の取得に関する付随費用 | 0 | 3 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | 291 | -47 |
| その他 | -118 | 6 |
| 小計 | -1,843 | -3,643 |
| 法人税等の支払額 | 24 | -738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,818 | -4,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 422 | 540 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,921 | -1,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,970 | 677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,226 | -607 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,100 | 100 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 85 | 615 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -283 | -91 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 133 | 241 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -357 | － |
| その他 | -115 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292 | -388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62 | -44 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -7 |
| 配当金の支払額 | -220 | -222 |
| 自己株式の処分による収入 | 8 | 20 |
| その他 | -23 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325 | -304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,429 | -5,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,114 | 3,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
