瀧上工業（5918）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,411 | 325 |
| 減価償却費 | 608 | 817 |
| 減損損失 | 3 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -541 | -675 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,853 | 1,136 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -246 | -302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26 | -221 |
| のれん償却額 | － | 40 |
| 負ののれん発生益 | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -43 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | 11 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -252 | 434 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -1 | 8 |
| 固定資産除却損 | 7 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -208 | -5 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 37 | -190 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -307 | 2,480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -317 | -155 |
| 自己株式の取得に関する付随費用 | 3 | 4 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | -47 | 55 |
| その他 | 6 | 34 |
| 小計 | -3,643 | 3,814 |
| 法人税等の支払額 | -738 | -194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,382 | 3,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 540 | 673 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,836 | -2,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 677 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -607 | -199 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 56 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 615 | 134 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -91 | -81 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 241 | 111 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -820 |
| その他 | -27 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388 | -2,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -4 | -20 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44 | -124 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,230 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -1,245 |
| 配当金の支払額 | -222 | -223 |
| 自己株式の処分による収入 | 20 | 8 |
| その他 | -24 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304 | 2,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,060 | 3,725 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,054 | 6,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
