瀧上工業（5918）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 325 | 1,448 |
| 減価償却費 | 817 | 842 |
| 減損損失 | 17 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -675 | -862 |
| 為替差損益（△は益） | | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,136 | -353 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -302 | 690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221 | -1,096 |
| のれん償却額 | 40 | － |
| 負ののれん発生益 | | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 434 | -239 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11 | 48 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 固定資産除却損 | 7 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -91 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -190 | -519 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,480 | 289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -155 | 444 |
| 自己株式の取得に関する付随費用 | 4 | 3 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | 55 | -2 |
| その他 | 34 | -110 |
| 小計 | 3,814 | 574 |
| 法人税等の支払額 | -194 | -363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,620 | 210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 673 | 859 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,324 | -99 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199 | -569 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 56 | 2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 134 | 672 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -81 | -96 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 111 | 61 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -820 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -40 |
| その他 | -45 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,465 | 861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -20 | -52 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | -500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124 | -342 |
| 長期借入れによる収入 | 1,230 | 250 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,245 | -5 |
| 配当金の支払額 | -223 | -210 |
| 自己株式の処分による収入 | 8 | 9 |
| その他 | -34 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,569 | -890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,725 | 160 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,780 | 6,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
