キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 406 | 1,219 |
| 減価償却費 | 568 | 599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -310 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,758 | -2,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151 | 201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -231 | -555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 28 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -56 | -86 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | -16 |
| 固定資産除却損 | 2 | 40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -65 |
| 固定資産圧縮損 | － | 396 |
| 会員権評価損 | － | 0 |
| 受取補償金 | － | -440 |
| 関係会社清算益 | － | -1 |
| 関係会社清算損 | － | 140 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -391 | 70 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40 | 63 |
| 自己株式の取得に関する付随費用 | 0 | 0 |
| その他 | 97 | 46 |
| 小計 | 1,822 | -820 |
| 法人税等の支払額 | -90 | -184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,731 | -1,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -697 | -781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,057 | -1,163 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 800 | 700 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 106 | 181 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -91 | -1,092 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 675 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 91 | 91 |
| 定期預金の預入による支出 | -130 | -130 |
| 定期預金の払戻による収入 | 283 | 130 |
| 長期預金の預入による支出 | -13 | -13 |
| 受取補償金の受取額 | － | 440 |
| その他 | -61 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -504 | -638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -260 | － |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -218 | -218 |
| 自己株式の処分による収入 | 4 | 18 |
| その他 | -11 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -498 | -234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 727 | -1,867 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,613 | 9,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
