瀧上工業（5918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101 | 307 |
| 減価償却費 | 285 | 308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -182 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -288 | 3,239 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24 | -223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 188 | 237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 33 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -38 | 2 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 160 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -7 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -64 | -7 |
| 固定資産除却損 | 19 | 3 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 491 | 141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24 | -82 |
| 自己株式の取得に関する付随費用 | － | 0 |
| その他 | 309 | -91 |
| 小計 | 988 | 3,611 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -122 | -346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 866 | 3,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 182 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -321 | -307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62 | -1,014 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5 | 236 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -730 | -77 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 30 | 332 |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -134 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 148 |
| 長期預金の預入による支出 | -6 | － |
| その他 | -20 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -879 | -639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | ||
| 社債の償還による支出 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -109 | -109 |
| 自己株式の処分による収入 | 16 | 1 |
| その他 | -13 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111 | -124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125 | 2,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,488 | 12,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
