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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2019年9月30日	自 2020年4月1日至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	18	101
減価償却費	278	285
貸倒引当金の増減額（△は減少）		－
賞与引当金の増減額（△は減少）	7	0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	4	-25
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-112	-38
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	-7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4	10
受取利息及び受取配当金	-126	-157
為替差損益（△は益）	1	0
自己株式の取得に関する付随費用	0	－
固定資産除却損	0	19
固定資産売却損益（△は益）	2	-64
投資有価証券評価損益（△は益）	－	-7
株式給付引当金の増減額（△は減少）	9	9
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	－	160
売上債権の増減額（△は増加）	-1,353	-288
たな卸資産の増減額（△は増加）	-215	24
仕入債務の増減額（△は減少）	-263	188
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-330	491
未払消費税等の増減額（△は減少）	12	-24
その他	-136	309
小計	-2,199	988
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-20	-122
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,220	866
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		-100
定期預金の払戻による収入	23	100
利息及び配当金の受取額	126	156
有価証券の取得による支出	-103	－
有価証券の売却及び償還による収入	500	－
有形固定資産の取得による支出	-394	-321
有形固定資産の売却による収入	2	69
投資有価証券の取得による支出	－	-62
投資有価証券の売却及び償還による収入	0	5
関係会社貸付けによる支出	-30	-730
関係会社貸付金の回収による収入	30	30
長期預金の預入による支出	-6	-6
その他	-12	-20
投資活動によるキャッシュ・フロー	134	-879
財務活動によるキャッシュ・フロー
利息の支払額
長期借入金の返済による支出	-32	－
社債の償還による支出	-5	-5
自己株式の取得による支出		－
自己株式の処分による収入	2	16
配当金の支払額	-109	-109
その他	-4	-13
財務活動によるキャッシュ・フロー	-149	-111
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,237	-125
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,613	11,488

瀧上工業（5918）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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