瀧上工業（5918）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月14日 16:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第83期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 301 | 18 |
| 減価償却費 | 241 | 278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 負ののれん発生益 | -6 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | 4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 42 | -112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -126 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 1 |
| 自己株式の取得に関する付随費用 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | -35 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,072 | -1,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123 | -215 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -268 | -263 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 498 | -330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36 | 12 |
| その他 | -82 | -136 |
| 小計 | 1,453 | -2,199 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -212 | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,241 | -2,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 23 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 126 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -103 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -597 | -394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 0 |
| 会員権の売却による収入 | 35 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -30 | -30 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 30 | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 140 | － |
| 長期預金の預入による支出 | － | -6 |
| その他 | -54 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 203 | 134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -32 |
| 社債の償還による支出 | － | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 2 |
| 配当金の支払額 | -132 | -109 |
| その他 | -7 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138 | -149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,308 | -2,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,930 | 8,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
