瀧上工業（5918）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 15:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 342 | 301 |
| 減価償却費 | 220 | 241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 負ののれん発生益 | － | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -57 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -43 | 42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -178 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -1 |
| 自己株式の取得に関する付随費用 | 3 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | -1 |
| 会員権売却損益（△は益） | 1 | -35 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,346 | 1,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | -123 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -29 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -636 | -268 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -46 | 498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 162 | 36 |
| その他 | 181 | -82 |
| 小計 | 3,370 | 1,453 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -80 | -212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,289 | 1,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 180 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 178 |
| 有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -455 | -597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,606 | 1 |
| 会員権の売却による収入 | 4 | 35 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -30 | -30 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 30 | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 140 |
| その他 | 5 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,257 | 203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1 |
| 配当金の支払額 | -109 | -132 |
| その他 | 21 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92 | -138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,454 | 1,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,034 | 12,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
