瀧上工業（5918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 367 | 342 |
| 減価償却費 | 203 | 220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -32 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -42 | -43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -104 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 自己株式の取得に関する付随費用 | 2 | 3 |
| 固定資産除却損 | 19 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | -45 |
| 会員権売却損益（△は益） | -1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 954 | 3,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115 | 5 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9 | -29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -322 | -636 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -497 | -46 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -366 | 162 |
| その他 | -48 | 181 |
| 小計 | 121 | 3,370 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -430 | -80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -308 | 3,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 547 | 180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 104 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,831 | -455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -555 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,750 | 1,606 |
| 長期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 4 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -30 | -30 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 30 | 30 |
| その他 | 89 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,094 | 1,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 配当金の支払額 | -130 | -109 |
| その他 | -4 | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138 | -92 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 646 | 4,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,100 | 15,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
